2023年9月30日,湖北交投集团司库信息系统(二期)第二批次功能上线试运行,本次功能涵盖授信管理、借款管理及资金计划(预算)。首次将授信与借款纳入集团统一管理,在已实现“超级网银”统一结算的基础上新增资金计划(预算)管理,有效管控资金支出,维护资金链安全和资金整体平衡。
随着司库信息系统(二期)第二批次功能的上线,集团司库管理能力再提升。一是上线授信管理,实现集团授信资源统筹管理。从金融资源的源头上管控品种、期限和渠道,能够有效控制带息负债总体规模与结构。二是上线借款管理,实现集团借款统一管控。依托系统功能,全局可视存量整体借款,审慎开展借款相关业务。三是上线资金计划(预算),强化资金计划约束管理。明确年、季、月资金计划管控,逐步实现“有预算不超支,无预算不开支”,进一步加快建立全集团阶梯式资金计划管理体系,强化资金计划刚性约束。
下一步,湖北交投集团将继续围绕省委省政府数字化转型要求,抢抓国资委司库体系建设机遇,全面建设世界一流财务管理体系,切实提升集团整体资金运营效率,降低资金成本,防控债务风险,为湖北建设全国构建新发展格局先行区贡献交投智慧和力量。